Зырянов Игорь

Цена на золото в 2009 году -  история и прогнозы аналитиков
статья написана в ноябре 2008, последние новости от 22 мая

                                                           Мы знаем, что, в конечном счете, бумажный доллар
                                                           не может противостоять физическому золоту

Вложения в золото на последние 10 лет принесли в среднем 25% реальных годовых. В отличии от бумаги, золото не горит и не меняется в финансовых и международных кризисах и войнах.  Доверие к благородному металлу золото обеспечено не рейтингом продажных рейтинговых агентств (кто продает бумагу - тот и заказывает музыку) а историческим выбором золота как эквивалента стоимости экономики Государства.

Цены на золото за последние 10 лет, 1998-2008 гг

 

Каждый год в нормальной экономике в среднем золота намывается на 3-5% больше, чем в прошлом году. На столько же 3-5% растет и здоровая экономика страны. В случае использовании золота, как эквивалента,  не будет дикой инфляции и кредитных пузырей и банкам и брокерам будет трудно зарабатывать сверхприбыли. А печатая необеспеченную бумагу (доллар, акции и облигации), легче получать 50-300% годовых на спекуляциях и покупать реальные ценности за фантики. Но тогда надо периодически генерить международные и локальные кризисы и отбирать активы у буратин, обесценивая бумажки.

 

Призводство золота в России с январь  по декабрь 2008 по составила 165 тонн. 8%-ое повышение  прогнозируется на 2009.

Ниже предлагается подборка подборка из статей разных авторов о золоте, прогнозы на 2009 год и информация о ценах на благородный металл = настоящие деньги. Следует отметить, что, конечно, есть риск снижения цены золота в начале 2009 года. Кроме этого, продавцы бумаги или правительство США могут провести целенаправленные действия через брокерские структуры по снижению цены на золото, как проводил Полсон в 2008 году для Буша.

Добыча в унциях (миилион) Китай, Россия и Узбекистан с 1970 года goldsheetlinks.com

Доходность на 6 февраля 2009 года за 1 месяц, 1 год и 5 лет по разным инструментам.

Я считаю, что сейчас складывается благоприятный сценарий для золота и серебра, но пока не покупаю, так как соратники Генри Полсона крутят мировым рынком. Так, главный экономический советник Обамы Лоренс Саммерc (Lawrence Summers) с Робертом Барски написали в 1988 году труд Gibson's Paradox And The Gold Standard, в котором утверждали, что управление ценой золота будет благотворно влияние на процентные ставки банков и цену бумажных активов в Америке. Это, в том числе, послужило основанием для  американской правительственной манипуляции рынком золота. По этому жду уровня 936-950$, и на этом уровне принимаю решение.

План Обамы по созданию плохого Банка - ООО "Помойка" для скидывания плохих активов не сулит улучшений в экономике США в 2009 году и золото стоит на старте, и может накрыть и американский доллар и тех кто печатал на протяжении десятилетий бумажки, надеясь получить контроль над мировой экономикой и нарушал законы, прикрывая ложью свое желание заработать дикие проценты и построить ложную бумажную экономику. Еслы ты вытеснил что-то главное из своей жизни или жизни других, и предложил иллюзии и подмену,  то это придет к тебе и силой вернет свое. Золото - это настоящие деньги. А американские банки - банкроты, это главные мировые менялы и источник мирового финансового кризиса.

Мое видение по инвестициям

1. Решение всегда принимается самостоятельно, каждый Менеджер своей жизни.
2. Не из заемных средств !
3. До инвестиций определяются уровни продаж.

Пример, если упадет на 15% - продаю, вырастет на 30% - продаю и всегда этому следовать.
Так вы уже фиксируются свои будущие потери и убытки до покупки акций, облигаций, золота итд. Эти цифры каждый устанавливает индивидуально, в зависимости от своих ресурсов и рисков, которые готов на себя брать по каждому инструменту.

Если есть временная шкала - то учитывается и время. Я, например, в середине 90 годов инвестировал в пакеты акций на 4 рынках: европейский, американский, азиатский и японский на 1 год и потом просто выходил и анализировал доходность и рынки за год. (смотри пример с Доу Джонс)

Обязательно следует оставить деньги на семью, детей, запас, на медицину итд (а то пишут письма, "вложил все в золото, будут цены расти или нет !?"). Только оставшиеся свободные средства можно инвестировать в разные инструменты, которые  со значительной вероятностью можно будет потерять в период кризиса (банки банкротятся, деньги и золото крадут из дома и из ячеек, может быть введен в Америке закон на зарубежные вклады и золото, США развяжет военный локальный конфликт итд., все сценарии просмотреть невозможно).  Мой знакомый заработал на форекс приличную сумму и уже несколько месяцев не может ее получить с иностранной конторы и, я думаю, не получит.

Последние данные о цене золота

Последние данные по ценам унции золота, серебра, платины и палладия в американских долларах в Лондоне в последний рабочий день, утром AM в начале торгов и вечером PM. Ниже будет дана информация о торговле золотом в Лондоне.

А это данные по цене золота из Нью-Йорка:  в рабочии дни в реальном времени, а в выходные - на момент закрытия биржи (учитывайте, что с Москвой у Нью-Йоркской биржи разница 8 часов, показывает время в Нью-Йорке).

Да, тройская, аптекарская унция (oz tr, oz ap, troy ounce, apothecaries' ounce) равна 31,1034768 грамм (точно).

Название происходит от города Труа во Франции. Сейчас широко применяется в банковском, ювелирном деле для измерения веса драгоценных металлов, а также в некоторых других областях, например, в косметике для измерения веса особо ценных ингредиентов. Международные обозначения: тройская унция золота XAU, серебра XAG, платины XPT и палладия XPD.

График Цена килограмма золота в долларах за последние часы (мы же не в тройских унциях в России считаем и легче будет прикинуть цену за 1 грамм золота)

Перед информацией о рынке золота, пргонозам цен и историческим графикам цены на желтый благородный металл, рекомендую посмотреть - коротко главные мировые тренды в 2009 году.

Геополитика будет оказывать сильное влияние на золото, нефть и доллар и в 2009 году и следует иметь глобальную картинку при принятии решений покупать или инвестировать в слитки золота или металлические счета или акции золотодобывающих компаний или другие инструменты. А лучше инвестировать в себя, семью и здоровье! 

До принятия решения по покупке золота рекомендую пробежаться по альтернативным финансовым инструментам  и оценить другие возможные направления для инвестиций в условиях мирового кризиса.

А здесь - изображения любимых золотых монет, символов будущего мира. Я считаю, что в будущем у Китая будет юань, привязанный к золоту или серебру. 

Фильмы о золоте

Золото. Фильм Аркадия Мамонтова (советую посмотреть 22 минуты)

 В специальном репортаже Аркадия Мамонтова подробно рассказывается о золоте, в том числе о том, как оно добывется, хранится, используется.



Аналитики о золото - еженедельно, как станет горячо - ежедневно

21 мая GoldAndOilGuy.com Крис Вермулен видит цель для цены золота 1200$, для серебра 19,5$

20 мая Ведомости Александра Терентьева Инвесторы скупают золото В I квартале спрос на золото в мире достиг 1 015 т. Год назад этот показатель равнялся 733,9 т. Увеличилось и мировое производство золота на 2,9%, до 560 т. Основной прирост обеспечили инвесторы: они купили втрое больше металла, чем год назад — 595,9 т, а ювелиры, напротив, сократили покупки на 24%, до 339,4 т. Индия потеряла статус крупнейшего в мире потребителя золота, снизив закупки на 83%, до 17,7 т.

Самым активными покупателями золота стали немцы: потребление в Германии увеличилось в пять раз, до 59 т. Следом за Германией — США, здесь золота купили на 15% больше, чем в I квартале 2008 г., 55,2 т.В I квартале этого года инвестиционный спрос на золото впервые с 2004 г. превысил объем потребления драгоценного металла ювелирными компаниями, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на World Gold Council.

20 мая   Бриан Блюм предположил, что рынок акций будет расти еще 3-6 месяцев, а после этого его ожидает спад. beyondneanderthal.com

График Доходность от американских гос облигаций разделить на индекс Доу Джонс. Фигура, которая сейчас формируется - diamond formation (драгоценный камень), которая создается на границе перехода и после неё будет падение американского рынка.

diamond formation

16 мая Джек Чан simplyprofits.org GLD - buy signal

16 мая Дубаи собираются вывозить свое золото с Лондонской биржы

15 мая Президент США Барак Обама (Barack Obama) назвал нынешние бюджетные расходы "неподъемными" и предупредил, что учетные ставки для потребителей станут заоблачно высокими

14 мая Джим Вилли  goldenjackass.com  Немцы и государства Персидского залива потребовали возвращение всего золота в слитках, которое держали в Соединенных Штатах и Лондоне. Давление  на Товарные биржи в Нью-Йорке и Чикаго (COMEX) и Лондоне (LME). 

13 мая Эгон ван Грейерз  GOODBYE DOLLAR - HELLO GOLD  matterhornassetmanagement.com

 Утверждение Вольтера в 1729, что "Все бумажные деньги в конечном счете возвращаются к свойственной им ценности - НОЛЬ", теперь звучит правдоподобно как всегда. Мы показываем в графе ниже снижения главных валют против золота с 1900. Доллар США, Евро (немецкая марка DM), Фунт и Иена все уменьшились между 93 % и 99 % против золота за прошлые 109 лет.

12 мая Игорь Зырянов, Роман Кузнецов С августа 2009 года открывается девальвационное окно для американского доллара и мы видим его до октября 2010 года. В это время правительство США пойдет на снижение курса доллара. В настоящий момент пока не можем точно сказать, в каком месяце будет проведена девальвация доллара по отношению к евро и другим основным валютам.

10 мая Dow Theory Analysis SAC Я прокомментировал в сообщении в пятницу, что я заметил, что цену на золото толкали вниз несколько раз на этой неделе вскоре после того, как доллар упал. Это было особенно верно, когда доллар, упал ниже уровня 83,81 поддержек в среду и в четверг и, является противоположностью того, что бы мы ожидали. Золото должно было подняться в цене.

Ниже мы можем видеть, что я подготовил две 5-минутных диаграммы ценового действия пятницы; один для золота и один для доллара США. Отметьте, что июньский доллар США сломался  вниз в 7:30 и начальная реакция цены золота июня должна была вырасти в течение одной минуты, и затем кто-то вошел и продал золото. На цену золота оказывали давление до 9:35, в то время как кто-то попытался поддержать июньский доллар США. В 9:40 июньский  доллар США и продолжал падать в течение дня, делая ряд более низких понижений. Золоту позволили повыситься, но не позволили дойти в какой-либо степени к максимальному уровню в 7:35. На свободном рынке золото не вело бы себя так.

7 мая Джим Вилли Отношение золота к серебру наконец одобрило серебро. Заметьте 200-дневное скользящее среднее, которое поддерживало отношение. Фонды и фирмы Уолл Стрит используют сложные торговые стратегии. Их монитор и использование золотого/серебряного отношения - определенно инструмент. Заметьте отсутствие поддержки в этом отношении, вниз к 52-53 уровням снова. Поспешное заключение состоит в том, что серебро обязано оправиться быстро к 18-20 долларов, в то время как золото делает свое меньшее движение назад к 1000.

7 мая Обратите внимание на серебро! требует меньше затрат при инвестициях, Крис Вермулен видит потенциал роста. Смотри ссылку.

7 мая Продажи золота принесли Европейским Центральным Банкам убыток в 40 млрд $.
Центральные Банки Европы на 40 млрд долларов беднее, чем они могли бы быть, после того, как они  сократили часть своего золотого запаса, последовав за Великобританией, которая 10 лет назад, в четверг, сократила золотые резервы Банка Англии, анализ, проведенный Financial Times показал. (ред.  попытки английского и ряда других банков сдержать цены на золото, продавая его для снижения цены на золото не привели их к успеху. Золото, не смотря на манипуляции, значительно выросла за 10 лет, как Вы видели на графике вверху этой страницы. А какая цена была бы на свободном рынке без манипуляций?)

5 мая РБК Москва 11:19:03 Цена на золото на Товарной бирже ью-Йорка (COMEX) с началом текущей недели повысилась на 1,6% и по итогам торгов 4 мая первый раз за три торговых дня установилась выше отметки 900 долл./унция. Так, официальная цена золота на COMEX применительно к его активному фьючерсу (июнь) составила 902,2 долл./унция - самый высокий показатель за неделю, с 27 апреля с.г. Тем временем цены по сделкам с золотом установились в диапазоне 885,6-908,3 долл./унция.

3 мая Dow Theory Analysis SAC dtanalysis.com Для того, чтобы спасти Уолл-стрит Американское казначейство в настоящее время, переводит плохие долги с Уолл-стрит на американских налогоплательщиков в виде "bail outs". Это спасение не предназначено, чтобы сохранить ваш дом или машину, они только для сохранения нескольких избранных на Уолл-стрит. Это выход полностью и абсолютно непродуктивен, ничего не добавляя к ВВП Америки, он создает беспорядок в первую очередь.

И Китай и Россия выступают за золото в качестве резервов для следующей мировой валютой, и Китай активно покупает золото. Они считают, что юань займет свое место на мировой финансовой сцене рано или поздно и золото сделает это возможным. Я думаю, что мы находимся в разгар последней попытки вытолкнуть слабых, прежде чем цена на золото начнет движение много выше. Если я прав, золото будет выше 900.00 этой неделе, а затем цена на золото 920,30. Ниже я опубликовал числа Фибоначчи, чтобы мы могли следить вместе.

В заключение действительно ничего не изменилось со времени последнего ежемесячного бюллетеня и именно потому, что действительно ничего не было сделано. Китай, как представляется, является единственной страной (хотя Россия то же добивается определенного прогресса), что удалось стимулировать его экономику, и я должен удивляться, если это случайность, что это также единственная страна, которая активно покупают золото. В Европе и США все спасение прошло очень немнго и сектора экономики, и широкая общественность получила мало или вообще ни чего. Тем не менее, как ни странно, общественность все еще живет с мыслью, что спасение будет работать.

3 мая Anthony DiPaola (Bloomberg) - Золото может начать гонку, если цена на золото сломает уровни сопротивления в 950$-960$ за унцию, согласно Jeffrey Rhodes, находящемуся в Дубайи торговцу из Международной Корпорации. Цены могут превзойти 1 200$ за унцию в этом году, больше чем рекордные 1 032,70$, достигнутые в марте 2008, сказал Родос. Золото достигло максимума в 1 006,29$ в этом году 20 февраля. Уровень поддержки золота приблизительно в 850$ за унцию. Поддержка - то, где заказы покупки могут быть сгруппированы, и сопротивление - то, где могут быть распоряжения о продаже.

1 мая Джеф Кларк Оценка цены на золото разными методами - от 4000$ и более (на англ.)

Gold's Percentage Rise in the Last Bull Market. What if gold in this bull market repeats the percentage rise in the last bull market? In the 1970s gold rose from $35 to $850, a factor of 24.28. Our low in 2001 was $255.95. Multiply that by 24.28 and you get a gold price of $6,214 per ounce.

U.S. Gold Holdings to Money Supply: The M1 money supply consists of currency and checkable deposits. The U.S. government currently holds 286.9 million ounces of gold. If the government were to make each dollar redeemable by the amount of gold it possesses, we'd arrive at the following price for gold: $1.569 trillion ч 286.9 million oz. = $5,468.80 per ounce.

Gold/Dow Ratio: The ratio was about "1" when gold peaked in 1980, meaning the Dow and gold were the same price. To restore that relationship at today's stock prices would mean when the Dow is at 6,626, gold should be at $6,626/oz. Of course, we think it likely that the Dow will get a lot lower before gold peaks. But even if it drops all the way to 4,000, that would imply a gold price of $4,000/oz.

All the Money in the World vs. Gold Reserves: If the public eventually sees the paper game being run by the central banks for what it is, governments will be forced to back their currencies with gold (and perhaps other tangibles like silver). Assuming they had to go into the market and buy the gold needed to restore faith in their currencies, the numbers might look like this: Total central banks reserves (including gold holdings) = $4.8 trillion, divided by 929.6 million ounces total gold reserves held by all official institutions that issue currency = $5,246.

U.S. Gold Holdings to U.S. Foreign Trade Deficit: The size of a country's deficit or surplus would be of no consequence if all currencies were convertible into a fixed amount of gold. However, the dollar is increasingly considered a hot potato, and when the trade balance reverses, as it must, dollars will flow back to the U.S. and fuel domestic price inflation. Based on the cumulative trade deficit of $9.13 trillion (up from $6 t